53 Die Anteile an verbundenen Unternehmen weisen die Beteiligung an der Tochtergesellschaft, GWG Projekte GmbH, mit Sitz in Schwerte aus. Der Kapitalanteil beträgt 100%. Weitere Beteiligungen werden an der Dortmunder Volksbank eG gehalten. Der Ausweis der Beteiligung erfolgt im Posten Andere Finanzanlagen. Bei den Sonstigen Ausleihungen ist ein Arbeitgeberdarlehen ausgewiesen. Unter den unfertigen Leistungen werden noch nicht abgerechnete Betriebskosten einschließlich Heizkosten von 286.443,24 € (Vorjahr: 273.511,71 €) und unter den anderen Vorräten die Bestände an Heiz- und Reparaturmaterial ausgewiesen. In dem Posten Sonstige Vermögensgegenstände sind keine Beträge enthalten, die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstehen. Das Stammkapital ist von der Mutter-Genossenschaft erbracht worden. In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel. 4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung Die Umsatzerlöse von 2.607,2 T€ resultieren mit 1.245,2 T€ aus der Geschäftsbesorgung für die MutterGenossenschaft. Weitere 1.361,7 T€ beinhalten Sollmieten abzüglich Erlösschmälerungen sowie Gebühren und Umlagen der vermieteten Objekte. Aus der Betreuungstätigkeit wurden Umsatzerlöse von 0,3 T€ erwirtschaftet. Von den sonstigen betrieblichen Erträgen entfallen nennenswerte Beträge auf Umlageerstattungen der Krankenkassen (47,6 T€), auf Entschädigungszahlungen von Versicherungen (5,9 T€) und von Dritten (4,1 T€). Der gesamte Personalaufwand beträgt 1.257,5 T€. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen die sächlichen Verwaltungsaufwendungen enthalten. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen beinhalten u. a. den Zinsanteil der Zuführung zu Pensionsrückstellungen in Höhe von 5,6 T€. Die Position Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthält Steueraufwendungen von 30,5 T€ für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag 2023 sowie 29,5 T€ für Gewerbesteuer 2023. Weiterhin wurde eine Auflösung der Rückstellung für latente Steuern in Höhe von 7,4 T€ vorgenommen. Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich wie folgt: Rückstellung für Prüfungskosten 12.500,00 € Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten 10.000,00 € Rückstellung für Steuerberatungskosten 5.000,00 € Rückstellung für Instandhaltung 1.890,00 € Rückstellung für CO2 Etagenheizung 1.771,82 € Rückstellung für Berufsgenossenschaft 160,00 € Gesamt 31.321,82 €
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