69 5. Sonstige Angaben Aus der Bilanz nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse Aus der Bilanz nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse bestehen nicht. Nicht bilanzierte finanzielle Verpflichtungen Nicht bilanzierte finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht. Treuhandverhältnisse Die Gesellschaft hat im Jahr 2008 Erbbaurechte an einen Dritten veräußert. Für die Zahlung der Erbbauzinsen hat die Gesellschafterin eine selbstschuldnerische Bürgschaft übernommen. Zur Absicherung der Bürgschaft besteht bei der Gesellschaft ein Treuhandkonto mit einem Betrag in Höhe von 102.764,92 €. Auf weiteren Treuhandkonten werden zum 31.12.2025 Mietkautionen in Höhe von 189.978,15 € gehalten. Die aus der WEG-Verwaltung resultierenden Treuhandvermögen in Höhe von 22.102,49 € werden getrennt vom Vermögen der Gesellschaft gehalten. Beteiligungsverhältnisse Die Gesellschaft ist zu 100 % an der GWG Projekte GmbH mit Sitz in Schwerte beteiligt. Das Stammkapital beträgt 50.000,00 €. Der zuletzt aufgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 weist bei einer Bilanzsumme von 35.600,63 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.883,67 € aus. Die GWG Projekte GmbH wurde mit Wirkung zum 31.12.2024 aufgelöst und befindet sich in der Liquidation. Eine weitere Beteiligung besteht an der Dortmunder Volksbank eG mit 8.000,00 €. 4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung Die Umsatzerlöse von 6.036,5 T€ resultieren mit 2.940,1 T€ aus zum Verkauf bestimmte Grundstücke aus dem Umlaufvermögen und mit 1.615,7 T€ aus der Geschäftsbesorgung für die Mutter-Genossenschaft. Weitere 1.480,4 T€ beinhalten Sollmieten abzüglich Erlösschmälerungen sowie Gebühren und Umlagen der vermieteten Objekte. Aus der Betreuungstätigkeit wurden Umsatzerlöse von 0,3 T€ erwirtschaftet. Von den sonstigen betrieblichen Erträgen entfallen nennenswerte Beträge auf Umlageerstattungen der Krankenkassen (47,8 T€), auf Entschädigungszahlungen von Versicherungen (2,5 T€) und von Dritten (1,3 T€). Der gesamte Personalaufwand beträgt 1.600,6 T€. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen die sächlichen Verwaltungsaufwendungen enthalten. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen beinhalten u. a. den Zinsanteil der Zuführung zu Pensionsrückstellungen in Höhe von 5,8 T€. Die Position Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthält Steueraufwendungen von 251,6 T€ für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag 2025 sowie 261,6 T€ für Gewerbesteuer 2025. Weiterhin wurden 86,5 T€ der Rückstellung für latente Steuern aufgelöst.
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