Seite 72 Unter Grundstücke ohne Bauten sind Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 134.897 m² ausgewiesen. Es handelt sich überwiegend um ökologische Ausgleichsflächen. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhaltet den Fuhrpark, Büroausstattungen sowie Werkzeuge des Regiebetriebes. Die Anteile an verbundenen Unternehmen weisen die Beteiligung an der Tochtergesellschaft, GWG Projekte GmbH, mit Sitz in Schwerte aus. Der Kapitalanteil beträgt 100%. Weitere Beteiligungen werden an der Dortmunder Volksbank eG gehalten. Der Ausweis der Beteiligung erfolgt im Posten Andere Finanzanlagen. Unter den Grundstücken ohne Bauten für die zum Verkauf bestimmten Grundstücke wird der Grundstückswert für die geplante Maßnahme Am Musikantenviertel in Höhe von 1.212.910,44 € ausgewiesen. Die Grundstücksfläche beträgt 21.560 m². Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich wie folgt: Rückstellung für Prüfungskosten 15.000,00 € Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten 10.000,00 € Rückstellung für Steuerberatungskosten 5.500,00 € Rückstellung für Berufsgenossenschaft 800,00 € Gesamt 35.893,97 € In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel. 4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung Die Umsatzerlöse von 2.794,8 T€ resultieren mit 1.339,8 T€ aus der Geschäftsbesorgung für die Mutter-Genossenschaft. Weitere 1.454,7 T€ beinhalten Sollmieten abzüglich Erlösschmälerungen sowie Gebühren und Umlagen der vermieteten Objekte. Aus Unter den Bauvorbereitungskosten für die zum Verkauf bestimmten Grundstücke werden die Kosten für die geplante Maßnahme Am Musikantenviertel in Höhe von 322.287,06 € ausgewiesen. Unter den unfertigen Leistungen werden noch nicht abgerechnete Betriebskosten einschließlich Heizkosten von 318.069,97 € (Vorjahr: 286.443,24 €) und unter den anderen Vorräten die Bestände an Heiz- und Reparaturmaterial ausgewiesen. Bei den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um Forderungen aus der gegenseitigen Geschäftsbesorgung. In dem Posten Sonstige Vermögensgegenstände sind keine Beträge enthalten, die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstehen. Das Stammkapital, welches als gezeichnetes Kapital ausgewiesen wird, ist von der Mutter-Genossenschaft erbracht worden. der Betreuungstätigkeit wurden Umsatzerlöse von 0,3 T€ erwirtschaftet. Von den sonstigen betrieblichen Erträgen entfallen nennenswerte Beträge auf den Verkauf von Anlagevermögen (120,3 T€), auf Umlageerstattungen der Krankenkassen (47,8 T€), auf Entschädigungszahlungen von Versicherungen (8,9 T€) und von Dritten (5,0 T€). Der gesamte Personalaufwand beträgt 1.393,5 T€. Rückstellung für CO2 Etagenheizung 4.593,97 €
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