Seite 46 Bei den Sonstigen Ausleihungen ist ein Arbeitgeberdarlehen ausgewiesen. Unter den unfertigen Leistungen werden noch nicht abgerechnete Betriebskosten einschließlich Heizkosten in Höhe von 4.165.435,99 € (Vorjahr: 3.938.300,65 €), unter den anderen Vorräten die Bestände an Heiz- und Reparaturmaterial ausgewiesen. In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstehen. Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich wie folgt: Rückstellung für Prüfungskosten 28.000,00 € Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten 10.000,00 € Rückstellung für Steuerberatungskosten 7.000,00 € Rückstellung für CO2 Etagenheizung 1.684,57 € Gesamt 46.684,57 In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel. Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um Verbindlichkeiten aus der gegenseitigen Geschäftsbesorgung. Bei den Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um erhaltene Tilgungsnachlässe der NRW.Bank. 4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung Die Umsatzerlöse aus der Bewirtschaftungstätigkeit beinhalten Sollmieten sowie abgerechnete Gebühren und Umlagen abzüglich Erlösschmälerungen. Bei den Umsatzerlösen aus anderen Lieferungen und Leistungen handelt es sich u. a. um die Geschäftsbesorgung für die GWG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Schwerte mbH, Einspeisungserträge aus Photovoltaikanlagen sowie um Pachten aus unbebauten Grund- stücken. Die Gebühren für die Betreuung einer Eigentümergemeinschaft werden unter den Umsatzerlösen aus Betreuungstätigkeit ausgewiesen. Von den sonstigen betrieblichen Erträgen entfallen nennenswerte Beträge auf Entschädigungszahlungen von Versicherungen (66,9 T€) und von Dritten (24,0 T€) sowie aus der Auflösung von Rückstellungen (94,4 T€) und aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten (24,9 T€). Die Aufwendungen für die Bewirtschaftungstätigkeit betragen: Betriebskosten 3.813,2 T€ Instandhaltungskosten 1.336,0 T€ Sonstige Aufwendungen (u. a. Erbbauzinsen und Kosten für Miet- und Räumungsklagen) 42,0 T€ Für die Geschäftsbesorgung hat die Tochtergesellschaft, GWG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Schwerte mbH, einen Betrag von 1.012,4 T€ in Rechnung gestellt, der als Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen erfasst wurde.
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